Trésorier H/F

Skills recherche pour une entreprise partenaire aux Herbiers, un(e) Trésorier, en CDI. Ce poste est une création de poste, au sein de l'équipe comptable. Sous la responsabilité de la Responsable Comptable, et au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, vous serez au cœur de la fonction finance, vous contribuez à garantir la disponibilité des liquidités, la fiabilité des flux financiers et l’optimisation des opérations bancaires du Groupe. Vos missions seront les suivantes : - Gérer la trésorerie au quotidien - Assurer les équilibrages de trésorerie entre les comptes et entités - Superviser et valider les cycles de paiements - Gérer les placements de trésorerie à court terme - Participer au déploiement d’un flux de paiement centralisé - Piloter la relation bancaire - Administrer les relations avec les établissements bancaires (comptes, conditions…) - Gérer les habilitations et les accès aux outils bancaires - Suivre les frais bancaires et contribuer à leur optimisation - Assurer la conformité réglementaire et la veille associée - Construire les prévisions et le reporting - Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie - Produire le reporting mensuel à destination de la Direction Financière - Contribuer au budget de trésorerie et aux suivis périodiques - Mettre en place et animer les tableaux de bord - Participer au financement et à la gestion des risques - Accompagner la mise en place des financements - Suivre les échéances, tirages et remboursements - Contribuer au pilotage du BFR avec les équipes internes - Contribuer aux projets et à l’amélioration continue - Proposer des optimisations des processus (automatisation, digitalisation…) - Participer aux projets SI et aux évolutions des outils de trésorerie Conditions et avantages : - CDI / 39h (avec RTT) / 5 jours par semaine - Statut ETAM - Logiciels CEGID et SCARE, travail en open space avec l'équipe comptable - Fermeture de l'entreprise trois semaines en août - Rémunération jusqu'à 35K€ annuel fixe brut - Participation - Intéressement - CSE - Restaurant d'entreprise - Salle de sport sur place - Possibilité de logement en location sur place